招标收费及开票

招标项目收费账号申请

每个招标项目都要求进行项目收费账号申请。招标文件审核定稿时会对是否申请账号进行验证，所以需在招标文件定稿前进行账号申请。申请时开户行选项为平安银行时，由财务账号管理创建子账户并分配给项目标段。其他银行采用银行主账户号。

发起操作人：招标业务负责。

在菜单栏点击“收费及开票 > 账号申请”，打开招标项目收费账号申请页面：

通过项目编号选择招标项目，带入项目信息及标段信息。选择数据的范围是本人为项目负责人或者项目组成员进度为“准备”或者“进行中”的招标项目。带出的标段为项目下进度在“已确认代理费”之前的标段。

选择开户行选项，默认为“平安银行”，如有要求可选其他银行。如不需生成子账号，可选择公司主账户银行“中国银行”。

选择账号用途。提交时会对保证金及标书费选项与账号用途进行校验。

如果使用已有的子账户号，请将子账户粘贴到标段“子账户号”，并且在备注栏予以说明。

如果账号已申请过账号，页面下会出现以下提示：

需要变更账号可以在“子账户号”填写账号，需重新申请账号则“子账户号”删空，并在备注予以说明。

如果不变更账号，只是变更账号用途，不用在此重新申请账号，使用菜单“收费及开票 > 缴纳方式变更”功能进行变更。

完成后发送提交申请。提交后流程到财务账号管理组，如需要财务部创建子账号并复制到表单“子账户号”，无误后财务提交确认完成。

费用缴纳/账号用途变更

通过本功能修改付费方式、是否收标书费以及保证金缴纳及退还信息，变更标段账号用途等。

操作人：招标业务负责。

在菜单栏点击“收费及开票 > 缴纳方式变更”，打开费用缴纳/账号用途变更页面：

通过项目编号选择招标项目，带入项目信息及标段信息。选择数据的范围是本人为项目负责人进度为“准备”或者“进行中”或者“已确认费用”的招标项目。带出的标段为项目下进度在“已确认代理费”之前的标段。

根据实际情况修改填写项目收费信息，以及标段的账号用途。保证金的用途会根据在公司缴纳保证金的情况自动设定。

完成后点发送完成修改。

项目账号流水查询

通过本功能查看项目标段账号流水，项目人员用以查看项目收费及费用退还等情况。

操作人：招标业务负责。

在菜单栏点击“收费及开票 > 缴纳方式变更”，打开项目账号流水查询页面：

通过标段编号选择招标项目标段，带入标段及账号等信息。选择数据的范围是本人为项目负责人或项目组成员缴费子账户不为空的标段。

下面流水明细列出标段账号对应的交易流水明细。

本功能只用于查看，无法发送提交。

投标保证金到账确认

在投标保证金退还前，需先进行投标保证金到账确认。

操作人：招标业务负责。

在菜单栏点击“收费及开票 > 保证金到账确认”，打开投标保证金到账确认页面：

通过标段编号选择招标项目标段，带入标段及账号等信息。选择数据的范围是本人为项目负责人或项目组成员缴费子账户不为空的标段。

上面列表带入投标单位信息，下面流水明细带入标段账号对应的交易流水明细。

通过投标单位（对手户名）、保证金金额和标的号码进行匹配，将下面的流水匹配到上面的投标单位缴纳信息。如果流水明细有，但没有匹配到上面单位缴纳信息，请检查以上值是否匹配。对于不匹配的如果是上面的保证金金额有误或者标的号码和下面不一致，可以选择相应修改选框进行修改，如下图所示：

如因特殊情况和流水确实无法匹配（比如单位转账多笔，或者转账金额错误）可以手动修改上面的到账金额，并在相应行备注里注明原因。

如缴纳方式为转账之外的其他方式，请选择缴纳方式并手动填写金额：

如未确认完成先点上面的“保存待发”，等所有的单位到账确认完成后点上面“发送”，完成保证金到账确认。

本功能可重复执行，最后的确认结果会覆盖之前的。如之前已保证金到账确认过但有问题，可重新发起确认。

招标代理费计算

操作人：招标业务负责。

在菜单栏点击“收费及开票 > 代理费计算”，显示之前的登录人为项目负责人的招标项目标段代理费计算表列表，按计算时间倒序：

可通过上面的筛选条件字段筛选符合条件的记录。

可以通过上面的按钮新建招标代理费计算或者删除之前的计算记录。

1、新建

点击上面的“新建”按钮，打开代理费费计算页面：

通过标段编号选择招标项目标段，带入标段信息及标段投标单位信息。选择数据的范围是本人为项目负责人且标段进度为“已发中标通知书”或者“已确认代理费”或者“已终止”的标段。

选择委托协议，带入项目委托协议相关收费信息。

刷新中标单位，带入中标单位的中标金额信息。显示计费依据基数相关信息。计费依据基数可以进行以下修改：

（1）如需要修改中标单位的中标金额：

（2）如需要填写预算价：

（3）选择计费基数类别：

几种计费基数类别意义如下：

单位中标价：表示基数为单个单位的中标价，本表计算出的是以单家中标金额为基数计算的代理费。

中标价合计：表示基数为合计中标金额，本表计算出的是以标段中标价为基数计算的代理费。如果标段只有一个中标单位，“单位中标价”和“中标价合计”没有区别。

预算价：表示基数为预算价，本表计算出的是以标段预算价为基数计算的代理费。

预算价分摊：表示基数为预算价分摊，本表计算出的是以单个单位分摊预算为基数计算的代理费。如果标段只有一个中标单位，“预算价”和“预算价分摊”没有区别。

（4）项目收费补充选项

当项目计费不完全执行协议时可选中“项目有补充情况按其他收费”并填写补充情况说明及上传说明附件：

（5）收费标准其他计费

当协议的收费标准为“协议其他”或者选中了“项目有补充情况按其他收费”，可以进行其他计费设定：

如按国家标准下浮计算，则填写“标准下浮率”；如按中标价费率计算，则填写“中标价费率”；如线下计算填写，则填写代理费，并可上传算稿附件。标准下浮计算和中标价费率计算的基数同上面的基数。

（6）选择“精确小数位”选项

如选中“精确小数位”，则计算代理费结果精确到两位小数；如不选中，则计算代理费结果四舍五入到整数位，小数位置0。

（7）其他应收费

如果除了计算出的招标代理费还收其他费用，则在其他应收费填写：

计费信息填写完成后，根据本页面计费信息计算代理费，最后的计算结果为按标准计算+其他应收。

点上部保存按钮完成代理费计算，并将本页面相关信息写回标段管控表和项目投标单位信息表。

保存后返回列表页面。计算完成的记录后续在代理费确认(或保证金退还)流程进行选择，并通过流程进行核对审批。

2、删除

勾选一条记录，点击上方的<删除>按钮，则删除该条代理费计算记录。

代理费计算和重复进行，以最后一次计算为准，如果前次计算在别的流程有引用，建议不要删除。

非中标候选人投标保证金退还

当之前选择的投标保证金退还时点为“候选人公示后退还非候选单位”，在发布中标候选人公示后，可以执行非中标候选人投标保证金退还。

操作人：招标业务负责。

在菜单栏点击“收费及开票 > 非候选人退款”，打开投标保证金退还(非中标候选人)申请页面：

通过标段编号选择招标项目标段，带入标段信息及标段的非中标候选人单位。选择数据的范围是本人为项目负责人且保证金退还时点为“候选人公示后退还非候选单位”且标段进度为“已发中标候选人公示”或者“已发中标结果公示”的标段。

选择之前执行的中标候选人公示和保证金到账确认流程，填写不退保证金、备注等信息。如选中“是否带入备注”，则带入显示默认备注：

完成后发送提交申请。审批人为部门经理、部门财务会计、财务总监。审批完成后，流程到发起人，发起人打印本表，打印完成后选中“已打印”发送提交。流程到财务出纳，发起人交打印表格交给出纳，出纳按表格信息进行保证金退款，退完后填写退还完成时间发送完成流程。

投标保证金退还

在公司缴纳投标保证金的项目标段，执行投标保证金退还来退还已缴纳的投标保证金，同时通过本流程审核确认招标代理费、单位承担代理费金额及方式等。

操作人：招标业务负责。

在菜单栏点击“收费及开票 > 保证金退还”，打开投标保证金退还申请页面：

通过标段编号选择招标项目标段，带入标段信息及已确认投标保证金到账并且保证金未退还的投标单位信息。选择数据的范围是本人为项目负责人且标段进度为“已发中标结果公示”之后且缴费子账号不为空且账号用途包括“保证金”且还没有发起投标保证金流程的标段。

选择需要的相关信息表并带入相关信息，包括：

项目信息、委托协议、代理费计算表、保证金到账确认表、中标通知书流程（非必填）、项目异常登记表（对于流标和终止的标段）、之前作废退还表（对于之前有作废退还表的）。

填写其他信息，包括退款方式，最迟退款日期、中标单位退款是否扣代理费、是否不退保证金（比如对于有违约行为的单位）。可以在此修改中标单位中标金额和代理费。修改代理费的情形是，如果有多个中标单位，当代理费的计算基数是标段中标金额或者标段预算，从而计算出的代理费是标段总的代理费，需将代理费分配给每个中标单位，可以修改中标单位的代理费来实现这种分配。

完成信息填写后发送提交申请。

发送后根据退款方式不同有以下几种情况：

（1）退款方式为“一次性退还”，直接进行的后面的审批流程。

（2）退款方式为“分未中标和中标退还”，系统自动发起两个子流程：“保证金退款明细表(未中标单位)”和“保证金退款明细表(中标单位)”，流程先到发起人处，发起人将这两个子流程选择到主表上，再提交进行后面的审批流程。

（3）退款方式为“单一来源或全入围中标”，系统自动发起一个子流程：“保证金退款明细表(中标单位)”，流程先到发起人处，发起人将这个子流程选择到主表上，再提交进行后面的审批流程。

流程须经部门经理、部门会计、财务总监进行审批，财务总监为流程的核定环节。流程审批完成相应数据写入招标项目标段管控表和项目投标单位信息表。

如果退款方式为“一次性退还”，审批完成后，流程到发起人，发起人打印本表，打印完成后选中“已打印”发送提交。流程到财务出纳，发起人交打印表格交给出纳，出纳按表格信息进行保证金退款，退完后填写确认退款日期发送完成流程。

如果退款方式不为“一次性退还”，审批完成后，流程知会发起人，主流程结束。

发起人可在需要时间分别提交处理“保证金退款明细表(未中标单位)”和“保证金退款明细表(中标单位)”两个子流程，两个流程表单分别如下：

子流程提交过程如下，退还表（主流程）审批完成后，发起人在待办进入子流程处理，打印流程表单，打印完成后选中“已打印”发送提交。流程到财务出纳，发起人交打印表格交给出纳，出纳按表格信息进行保证金退款，退完后填写确认退款日期发送完成流程。

招标代理费确认（招标代理费收取表）

不在公司缴纳投标保证金的项目标段，执行代理费确认流程审核确认招标代理费、单位承担代理费金额及方式等。

操作人：招标业务负责。

在菜单栏点击“收费及开票 > 代理费确认”，打开招标代理费收取表申请页面：

通过标段编号选择招标项目标段，带入标段信息及标段中标单位信息。选择数据的范围是本人为项目负责人且标段进度为“已发中标结果公示”之后且缴费子账号为空或者账号用途不包括“保证金”的标段。

选择需要的相关信息表并带入相关信息，包括：

项目信息、委托协议、代理费计算表、保证金到账确认表、中标通知书流程（非必填）、之前作废的收取表（对于之前有作废收取表的）。

可以在此修改中标单位中标金额和代理费。修改代理费的情形是，如果有多个中标单位，当代理费的计算基数是标段中标金额或者标段预算，从而计算出的代理费是标段总的代理费，需将代理费分配给每个中标单位，可以修改中标单位的代理费来实现这种分配。

完成信息填写后发送提交申请。

流程须经部门经理、部门会计、财务总监进行审批，财务总监为流程的核定环节。流程审批完成相应数据写入招标项目标段管控表和项目投标单位信息表。

代理费收取台账

招标代理费有两个台账：代理费待收台账和代理费收入台账。

1、代理费待收台账

待收台账表单如下图所示：

对页面几个字段说明如下：

（1）“收入确认表类别”说明了代理费收入来自哪个作业表单。对于待收台账，收入确认表类别会使用的有“招标业主单位开票表”“投标保证金退还表”“招标代理费收取表”“中标单位保证金退还变更表”几种：

（2）“收入项类别”说明了代理费收入的类别。对于待收台账，收入项类别会使用的有“业主单位付招标代理费”“中标单位付招标代理费”两种：

（3）“项目位置信息”说明了招标标段信息在主表还是在明细表。对于中标单位付费的，该待收项对应一个标段，收入对应的标段信息在主表；对于业主单位付费的，该待收项可能对应多个标段，收入对应的标段信息及标段收费在明细表。

（4）“发票开具表类别”为当该条收入开发票时记录，记录发票开具表类别和发票开具表的编号，到待收台账记录收款处理写入收入台账时，该开票信息会被带过去一并写入：

待收台账的写入途径有：

（1）执行“投标保证金退还”或者“招标代理费确认（招标代理费收取表）”，收费方式为“中标人付费”，当中标单位有补缴金额时（补交金额大于0），该补交金额写入代理费待收台账。

（2）执行“投标保证金退还”或者“招标代理费确认（招标代理费收取表）”，收费方式为“招标人付费”，该招标代理费写入“招标项目标段管控表”。后续执行“招标人项目开票”时选择了该标段和（或）其他项目标段。每次招标人项目开票完成后生成一条待收台账记录，项目位置信息在明细表。

待收台账记录的处理与收入台账：

待收台账记录经“收款处理”写入代理费收入台账。收款处理后的待收代账记录写入收款处理信息：

经收款处理，对于“项目位置信息”在“主表”的待收台账记录，每条记录在收入台账写一条记录；对于“项目位置信息”在“明细表”的待收台账记录，每条明细表数据在收入台账写一条记录。

2、代理费收入台账

收入台账表单如下图所示：

对页面几个字段说明如下：

（1）“收入项类别”说明了代理费收入的类别：

（2）“付款方式”说明了代理费收入的付款方式：

（3）“业务表单类别”说明了代理费收入来自哪个作业表单：

（4）“发票开具表类别”为当该条收入开发票时记录，记录发票是否开具及开具表类别和发票开具表的编号：

（5）汇总及报送字段：

如“收入汇总表编号”有值，则说明收入已标段汇总；如已月收入报送，则有月收入报送表编号；如月收入报送已确认前完成，则“收入确认”选中，并记录确认年月。

收入台账的写入途径如下：

（1）执行“投标保证金退还”，收费方式为“中标人付费”，当中标单位“退款扣代理费”选中，所扣除的保证金作为收入写入代理费收入台账。

（2）待收台账记录经“收款处理”写入代理费收入台账。详见“代理费待收台账”的“待收台账记录的处理与已收台账”部分。

收款处理申请

收款处理申请为项目人员或者业务部门已知某单位项目待收费用已到账但财务尚未已收处理时发起收款处理，发起后财务会计进行已收确认处理，处理后费用写入收入台账，可以进行后续开票及收入汇总报送收入等操作。

操作人：招标业务负责、招标业务财务、招标部门经理。

在菜单栏点击“收费及开票 > 收款处理申请”，显示操作人有权限操作的未确认收款的待收台账记录，按发起时间正向排序：

操作数据权限分别为：招标业务负责，自己是发起人的待收记录；招标业务财务或招标部门经理，本部门所有的待收记录。

可通过上面的筛选条件字段筛选符合条件的记录。

在列表界面选择需收款处理的数据，点“收款处理申请”按钮，或者在某数据行的操作列点“收款处理申请”按钮，打开招标代理费已收确认申请页面（中标单位付款和业主单位付款页面有所不同）：

根据收入确认表类别，选择“投标保证金退还表”或者“代理费收取表”或者“业主单位开票表”。在收入确认区选择收款方式。

点发送提交给部门会计进行费用已收确认，部门会计核对数字及确认收款方式，提交后完成收款确认。

确认后待收台账记录添加已处理标记。收入记录写入招标代理费收入台账。详见“代理费待收台账”的“待收台账记录的处理与已收台账”部分。

代理费的已收确认，财务会计也可以直接进行处理，在菜单“财务管理 > 代理费收款处理”。本“收款处理申请”为财务尚未处理，由业务人员发起给财务进行处理。

中标单位发票开具

操作人：招标业务负责、招标业务财务。

在菜单栏点击“收费及开票 > 中标单位开票”，打开中标单位发票开具申请页面：

通过中标单位选择项目标段中标单位，选择数据的范围是：招标业务负责，自己是发起人或接手人项目的可开票项目标段中标单位；招标业务财务，本部门所有的可开票项目标段中标单位。

带入单位项目收款信息。列出该单位在项目标段的收入台账记录和待收台账记录：

如果有待收费用，需先进行收款处理（见收款处理申请），需选中“先开票后收款”，否则无法提交。

发送提交开票申请。

如果“先开票后收款”则流程需部门经理和部门主管领导审批。

流程到部门会计，部门会计开票后填写开票日期提交完成。中标单位人员到财务室领取开好的发票。

招标人项目发票开具

操作人：招标业务负责、招标业务财务。

在菜单栏点击“收费及开票 > 招标人项目开票”，打开招标人项目发票开具申请页面：

默认业务部门为登录人所在业务部门，如果登录人目前部门和项目部门不同，先选择部门为开票项目所在部门。

选择招标人，招标人要和需开票项目的招标人名称一致。单位开票信息，开票单位默认为招标人，自动带入单位开票信息。

选择要开票的项目标段，选择标段的数据范围为招标人一致、业务部门一致、代理费付费方式为“招标人付费”、发票开具状态不为“完成”、标段进度为“已确认代理费”之后或者“已终止”的项目标段。带入标段信息及招标代理费，填写每个标段的开票金额和开后开票状态（“部分”或者“完成”）。

要修改开票信息或更换开票单位，参见“招标业主单位操作”的“业主单位场景操作”。

填写开票费用信息，备注信息（如需要）。

发起提交开票申请。

流程需部门经理和部门主管领导审批。

流程到部门会计，部门会计开票后填写开票日期提交完成。业务人员到财务室领取开好的发票。